股神榜:兴业银行、北方国际、特宝生物

上期荐股排名(2022年10月17日-2022年10月28日)

 股神榜:兴业银行、北方国际、特宝生物0

累计排名

 股神榜:兴业银行、北方国际、特宝生物1

收盘收益=(本期收盘价—上期收盘价)/上期收盘价。

本期累计收益率=(1+上期累计收益率)*(1+本期收益率)-1。

大盘表现:1、当期大盘表现为上证指数两周涨跌;2、累计大盘表现为截止当期末上证指数年内涨跌。

编辑笔记

本期国泰君安和国信证券荐股跑赢指数最多,但所有机构累计收益仍未转正。

国泰君安收盘收益:3.58%

中国电建(601669):中国电建为全球最大能源工程电力公司,21年全球工程设计150强中列第1位,连续两年居榜首;全球工程承包商250强中第5位。两项排名在电力行业领域均位列全球第一。海外投资公司上半年净利润14亿同增42%;海外合同7062亿/装机3982MW。十四五或新增约50GW装机,火电/特高压/电网辅业置入的150亿定增在即。

中国电建目前定向增发进展:7月9日证监会受益,8月13日第一次反馈意见,9月6日第二次反馈意见,9月27日公告《关于请做好中国电建非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复公告。央国资定增发行PB必须大于1,中国电建目前PB1.08倍再次进入增持区间。稳增长电力是最快赛道中国电建最大EPC充分受益,绿电运营高增受益成本下降。

本周个股推荐:威胜信息(688100)

兴业银行601166

 股神榜:兴业银行、北方国际、特宝生物2

公司上半年实现营收1158.5亿元,同比增长6.3%,归母净利润448.9亿元,同比增长11.9%,盈利能力维持稳定,其他非息收入高增带来营收维持较好增长。上半年营收同比增长6.3%,其中净利息收入增长0.7%,手续费及佣金净收入增长3.5%,其他非息收入增长37.2%,主要是公司积极把握市场利率阶段性变化机会,与债券相关的交易性金融资产收益大幅增加。

期末公司表内资产投向对公房地产领域业务余额为5278亿元,其中,对公房地产贷款余额为3336亿元,不良率2.15%,较年初提升了1.08个百分点。但公司房地产项目大都在一线城市和经济发达城市,且对公房地产贷款拨贷比达到13.11%,风险整体可控且风险损失的抵补能力较强。

国信证券

北方国际000065

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北方国际为北方工业旗下的民品国际化经营平台,主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程、货物贸易、物流服务和金属包装容器生产销售,其中核心为国际工程承包,以轨道交通、电力建设和矿产基础设施建设为优势领域。公司近年持续推进投建营一体化、产业链一体化转型,效果逐步显现,22h1业绩高增。

公司近年来持续推进转型升级,国际工程板块逐步形成投建营一体化、产业链一体化、EPC工程三种业务模式并行的经营格局。公司工程业务在手订单充裕(22上半年末工程业务累计未完工合同额204亿美元,为21年全年收入的11倍),订单收入转化节奏后续或边际加快;一体化项目陆续进入收获期,重视其蕴含的利润弹性。

天风证券

青达环保688501

 股神榜:兴业银行、北方国际、特宝生物4

公司发布2022年三季报,实现营收3.46亿元,同比+22.12%,归母净利润1266.16万元,同比+5.82%,扣非归母净利润894.31万元,同比+291.92%,扣非净利润高速增长,订单现金流持续向好。

火电灵活性改造爆发在即,公司受益明显。公司全负荷脱硝系统为火电灵活性改造必需产品,公司市占率较高,今年地方政府和发电集团推进速度加快,未来全负荷脱硝业务有望保持高速增长。在电力保供的压力下,我国煤电核准开工自八月开始明显加速,后续有望继续放量。公司主业下游为煤电厂,将充分受益,其中炉渣业务市占率高,在湿渣改干渣的背景下,公司鳞斗式干渣机优势明显,同时随着存量机组的增长,零部件替换收入快速提升。

中信建投

特宝生物688278

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公司2022年上半年实现营业收入7.15亿,同比+52.35%;归母净利润1.33亿,同比+85.36%;扣非归母净利润1.51亿,同比+65.21%。随着慢性乙肝临床治愈科学证据的不断积累和认知水平的提升,公司产品派格宾市场渗透率不断上升,在疫情压力下,利润端依然实现环比加速增长。

公司2022H1净利率18.6%,同比提高3个百分点。销售费用率49.9%,同比降低2个百分点;管理费用率8.3%,与去年同期基本持平;研发费用率7.2%,研发投入8531万元,同比+23.12%。公司在研项目YPEG-G-CSF已经完成III期临床,正在申报药品注册,慢乙肝临床治愈确证性临床和YPEG-生长激素II/III期临床已完成受试者招募,正在开展临床研究工作,其他项目同步顺利推进。

招商证券

威胜信息688100

 股神榜:兴业银行、北方国际、特宝生物6

公司发布前三季度业绩快报,前三季度收入预计同比+14.34%,归母净利润同比+14.47%,符合市场预期。公司抓住了疫情后国际市场复苏的机会。在疫情对整体电网投资及供应链不利影响下,业绩稳健增长的同时盈利能力也显著提升,体现了公司强大产品竞争力和抗风险能力。

根据半年报披露的最新情况,上半年新签合同额15.98亿元,同比+37.57%,在手合同额22.41亿元。公司在国家电网2022年营销项目总部第一次含用电信息采集招标采购中标2.36亿元;在南方电网2022年计量产品第一批框架项目招标中标约5719万,其中终端类产品中标约3705万,排名名列前茅;网络层通信芯片与模块在国家电网下属省公司的招标项目累计中标金额排名前列。

国泰君安

华恒生物688639

 股神榜:兴业银行、北方国际、特宝生物7

公司预计前三季度实现归母净利润2.12-2.18亿元,同比增长107.7%-113.6%,业绩大超预期,主要系丙氨酸和缬氨酸的产能利用率和毛利率提升,预计2022Q4公司业绩有望继续环比增长。

公司增资子公司智合生物并获得实际控制权与单方面收购权,与欧合生物签署发酵法生产丁二酸相关技术的独占实施许可,加速布局1,3-丙二醇和丁二酸,进入化工新材料领域,其中5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目已备案,总投资8.5亿元。预计1,3-丙二醇和丁二酸受益于下游的PTT、PBS等产品渗透率提升,需求有望快速增长,打开公司的长期成长空间。坚定看好公司作为合成生物学龙头企业的平台拓展能力,长期成长空间和路径确定性较高。

中信证券

国电电力600795

 股神榜:兴业银行、北方国际、特宝生物8

2022年前三季度,公司实现营业收入1462.76亿元,同比增长22.25%;实现归母净利润50.15亿元,同比增长169.1%。

据三季报披露,三季度公司营收与归母净利润增加主要是由于发电量与上网电价的同比增长。在煤炭价格高位震荡趋势延续背景下,公司背靠国家能源集团,与煤炭龙头中国神华为兄弟公司,煤电一体化优势显著,根据公司公告,2021年公司长协煤采购量占比高达92%,因此相比其他火电企业在燃料成本与保供方面更具优势。在紧迫的电力保供需求下,公司火电装机规模也有望进一步提升,带来发电量持续增长。此外,宁夏区域相关资产交割完成贡献较大投资收益,公司整体资产质量稳步向好。

安信证券

TCL中环002129

 股神榜:兴业银行、北方国际、特宝生物9

2022年前三季度公司实现营收498.45亿元,同比增长71.35%;归母净利润50.01亿元,同比增长80.68%;扣非净利润49.84亿元,同比增长99.36%。

22年三季度公司宁夏六期50GW顺利投产并爬坡,至9月末拉晶总产能达到128GW,较二季度末增加约20GW。硅片环节,天津DW三期与宜兴DW四期亦加速建设与投产。在工业4.0制造体系下,公司通过持续技术创新、工艺进步和制造方式转型,硅片生产提质增效显著:报告期内公司单台月产同比提升12%,硅片A品率提升4%,同硅片厚度下单kg出片数提升6%,硅片生产各环节全面领先,提升技术壁垒。三季度硅片盈利环比提升,后续石英砂紧缺下硅片品质和价格或迎来分化,公司硅片盈利能力有望保持良好。

西南证券

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