行业公司

房地产：政策利好频出

近期，信贷、债券、股权三个融资渠道“三箭齐发”，合力推动房地产融资。受此影响，市场多路资金加仓行业内上市公司。业内人士认为，本次再融资的放开，更多的是有利于中小市值央国企，一是可迅速扩大净资产，解决有信用和运营能力、但考核之下难以高杠杆运转的问题。二是集团层面有资产注入的，可以盘活并注入优质资产，支持上市公司发展。中小市值央国企将带来估值修复叠加中期成长，具备最大的涨幅空间。小净资产央企会受益于本次再融资放开，迅速扩大净资产，带来中期成长，其他国企将受益明显的PB估值修复。同时，混合所有制房企也将受益于进一步混改的政策红利。

银行：看好估值修复机会

2022年以来“稳增长”政策持续加码，重点引导商业银行支持实体和维稳地产。在政策利好助力的同时，近期市场资金对于银行股也表现出了加仓偏好。一些银行的股东纷纷发起增持，表达对相关银行发展前景的信心。投资策略方面，东兴证券称，在货币政策、财政政策、地产支持政策持续发力的背景下，看好经济、地产以及银行经营环境及预期改善带来的估值修复机会，建议关注两条主线：一是区域经济优势加持下，建议关注高成长的优质区域性银行；二是把握地产行业向好带来的估值修复机会，建议关注优质股份行。

食品饮料：或成疫后复苏最强主线

经过两年多的估值与业绩双杀，食品饮料板块横向比较看处于历史较为底部区间。而从过往历史验证看，外部需求环境最差的时点普遍为食品饮料板块股价最低点。今冬基于世界杯带来的消费红利，啤酒、休闲零食、软饮C端等需求将进一步升温。市场分析人士称，食品饮料虽短期复苏进程曲折演绎，市场博弈氛围加强，但行业复苏将到来，明后年乃至中长期增长预期将修复调整，对于能够穿越周期的白酒、啤酒，能够享受集中度提升的大众品龙头，正在受到资金关注。

隆基绿能：签订重大采购合同

隆基绿能（601012）公告称，公司及子公司与大全能源（688303）签订多晶硅料长单采购协议，自2023年5月至2027年12月期间，隆基绿能将向对方采购多晶硅料25.128万吨，预估总金额约671.56亿元人民币。隆基绿能表示，本合同的签订符合公司未来经营需要，通过锁量不锁价、按月议价、分批采购的长单方式，有利于保障公司多晶硅原材料的长期稳定供应，不会对公司当期业绩造成直接影响。

东方盛虹：两大项目涉及总金额约284亿

东方盛虹（000301）公告称，为加快新能源新材料布局，进一步提升企业综合竞争实力，公司二级控股子公司湖北海格斯新能源公司拟投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目，本项目总投资186.84亿元。据估算，该项目可实现年销售收入561.46亿元，年均利润总额33.75亿元。同时，公司旗下三级控股子公司盛景新材料拟投资建设聚烯烃弹性体等高端新材料项目，项目总投资97.30亿元，建设期为2年。项目可实现年均销售收入135.79亿元，年均利润总额17.39亿元。以上两个项目达产后，将对公司的经营业绩产生积极作用。

粤电力A：加码光储一体化

粤电力A（000539）公告称，公司全资子公司粤电莎车公司作为投资主体，投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目，总投资129.17亿元。项目位于喀什地区莎车县西南侧亚喀艾日克乡光伏产业基地内，项目拟建设光伏规模为交流侧2000MW，储能规模500MW/2000MWh。根据可行性研究报告，预计年平均利用小时数1479.71小时。对于此次投资影响，粤电力A称，该项目对公司加快实现转型升级和新能源跨越式发展，实现可持续发展等具有重要意义。