消费·理财（1153）

BDI指数创下4147点历史高位，年内最大涨幅逾200%，外贸企业订单量翻数倍，却运价高出货难。一个40HQ的集装箱，运费至少要1.5万美元；如果运费由客户方支付，客户也承受不了，还会要求暂缓出货；卖家付运费，有时候一箱货都不抵上集装箱的运费。海外需求复苏，货物单向流动，集装箱有去无回等因素共同促生了运力瓶颈。集采也断供

8月20日，上海阳光医药采购网发布消息，因为断供集采，华北制药被列入“违规名单”。带量集采厂商间激烈的竞价博弈导致显著的药品降价，也给后续的供应带来了压力和风险。丢标673万元，华药市值一天蒸发17亿元。华药的解释是：现有产能不足，责任单位重视程度不够等。亏本赚吆喝，最终连吆喝也顾不上了。

8月23日，美联储使用逆回购工具“抽水”1.136万亿美元。5天前，美联储继续开展隔夜逆回购，从庞大的金融蓄水池中单日回收流动性1.116万亿美元。此前，美联储更是多日逆回购过万。货币政策仍宽松，市场流动性严重过剩，隔夜逆回购有回笼流动性的功能，机构将现金存入美联储，进而换取美国国债等高质量抵押品。

阿迪达斯有28%的产品来自越南，耐克差不多一半产品由越南的合约工厂提供。新冠疫情后的经济优等生越南也招架不住德尔塔变种病毒了，7月至少3家耐克供应商停产，阿迪达斯大多数供应商的产能自7月中就不再投产。一些品牌表示正在考虑涨价。耐克、GAP等服装和鞋类公司致信拜登，要求美国加快对越南的疫苗捐赠。

尼尔森数据显示，上半年方便面行业整体销售量同比下降7.7%，销售额同比下降7.3%。疫情后需求量下降，如今方便面遇到的困境是：均价不断涨、人均需求不断降，点外卖或者线下就餐再次侵占方便面份额。康师傅一家独大，占近一半的市场，其他将近5000家方便面生产企业更是苦苦挣扎。中概股大起大落

8月24日，恒生科技指数大涨7.06%，创史上第二大单日涨幅，这距离恒生指数成分股整体跌破净资产仅一个交易日。随后美股大幅反弹，腾讯ADR大涨9.49%。经历超过半年的大调整，8月底中概股总算有所反弹。监管趋严，利空不断，做空中概股的力量越来越强大，可物极必反，空头回补需求足以引发大反弹。台积电涨价

据报道，台积电内部决议全面涨价，7纳米至更先进制程将调涨10%，16纳米以上的成熟制程将调涨10%～20%。台积电市值突破了6000亿美元。作为全球最大代工厂，上半年全行业涨价之时，台积电并非没有动作，不过整体偏谨慎。眼看竞争对手通过涨价大赚其钱，台积电预判芯片紧张还会持续，有了大动作。 消费方便面理财